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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 591.00 | 10 409.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 444.00 | 526.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 770.00 | 42 939.00 | 23 831.00 | 66 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 332.00 | 51 974.00 | 142 359.00 | 194 332.00 |
BT Marchandises | 418 874.00 | | 418 874.00 | 418 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 021.00 | 820.00 | 22 201.00 | 23 021.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 508.00 | 820.00 | 510 688.00 | 511 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 839.00 | 52 794.00 | 653 045.00 | 705 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 232 489.00 | 226 132.00 | | 232 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 6 357.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 252 959.00 | 249 726.00 | | 252 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 377.00 | 35 906.00 | | 30 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 403.00 | 134 019.00 | | 226 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 166 094.00 | | 95 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 55 059.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 520.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 086.00 | 391 598.00 | | 400 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 045.00 | 641 324.00 | | 653 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 434.00 | 91 290.00 | 781 723.00 | 690 434.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 834.00 | 91 290.00 | 787 123.00 | 695 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 328.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 2 051.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | -2 051.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 303.00 | 749 719.00 | | 793 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 069.00 | 743 362.00 | | 790 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 6 357.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 607.00 | | 44 889.00 | 150 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 8 278.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 025.00 | | 186 471.00 | 9 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | 65 878.00 | 2 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 115.00 | | 33 200.00 | 79 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 614.00 | | 11 689.00 | 56 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 7 779.00 | 2 425.00 | 39 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 5 388.00 | 2 425.00 | 39 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 906.00 | 5 529.00 | 30 377.00 | 35 906.00 |
VI Groupe et associés | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VP Divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 314.00 | 53 052.00 | 8 263.00 | 61 314.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 598.00 | 361 221.00 | 30 377.00 | 391 598.00 |