| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 15 191.00 | 809.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 851.00 | 118.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654.00 | 35 515.00 | 12 139.00 | 47 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 216.00 | 54 557.00 | 120 659.00 | 175 216.00 |
BT Marchandises | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | 3 729.00 | 34 208.00 | 37 937.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 273.00 | 3 729.00 | 520 544.00 | 524 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 489.00 | 58 286.00 | 641 203.00 | 699 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 220 151.00 | 244 246.00 | | 220 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | -24 095.00 | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 277 282.00 | 237 387.00 | | 277 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 499.00 | 74 125.00 | | 62 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 329.00 | 204 826.00 | | 179 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 095.00 | 32 682.00 | | 61 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 51 046.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 4 366.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 921.00 | 367 045.00 | | 363 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 203.00 | 604 432.00 | | 641 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 111.00 | | 569 111.00 | 569 111.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 611.00 | | 576 611.00 | 576 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 321.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 550.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 196.00 | 591 051.00 | | 641 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 300.00 | 615 146.00 | | 601 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | -24 095.00 | | 39 896.00 |