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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 635.00 | 26 421.00 | 215.00 | 26 635.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 535.00 | 26 421.00 | 1 115.00 | 27 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
060 Stock marchandises | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 786.00 | 685.00 | 20 100.00 | 20 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
088 Caisse | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 879.00 | 685.00 | 56 193.00 | 56 879.00 |
110 Total général Actif | 84 414.00 | 27 106.00 | 57 308.00 | 84 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 554.00 | 113 309.00 | | 85 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 368.00 | 55 798.00 | | 43 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 101.00 | | |
230 Autres produits | 3 159.00 | 1 825.00 | | 3 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 081.00 | 170 932.00 | | 132 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 691.00 | 34 413.00 | | 28 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 188.00 | 20 200.00 | | 5 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 33 741.00 | 54 239.00 | | 33 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 2 322.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 189.00 | 131 692.00 | | 45 189.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 11 892.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 2 510.00 | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | 356.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 3 163.00 | 1 823.00 | | 3 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 851.00 | 260 528.00 | | 131 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230.00 | -89 596.00 | | 230.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 980.00 | 104 804.00 | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | 14 536.00 | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |