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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 22 521.00 | 2 359.00 | 24 880.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 780.00 | 22 521.00 | 3 259.00 | 25 780.00 |
060 Stock marchandises | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
110 Total général Actif | 102 691.00 | 22 521.00 | 80 170.00 | 102 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 793.00 | 80 185.00 | | 67 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 522.00 | 26 707.00 | | 17 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 315.00 | 108 393.00 | | 85 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912.00 | 54 090.00 | | 21 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 592.00 | -15 259.00 | | 6 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 860.00 | 30 892.00 | | 27 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 2 518.00 | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 907.00 | 5 169.00 | | 10 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 676.00 | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 667.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 893.00 | 109 785.00 | | 96 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 578.00 | -1 392.00 | | -11 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 578.00 | -1 227.00 | | -11 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 689.00 | | | 689.00 |