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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 264.00 | -10 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 625.00 | 10 264.00 | 496 360.00 | 506 625.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 945.00 | 10 264.00 | 681 680.00 | 691 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 680.00 | | 463 680.00 | 463 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DG Autres réserves | 411 666.00 | 462 537.00 | | 411 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 700.00 | -50 870.00 | | -27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 392 543.00 | 420 244.00 | | 392 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 621.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 136.00 | 2 652.00 | | 289 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 680.00 | 422 896.00 | | 681 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 4 912.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 2 438.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 957.00 | 6 604.00 | | 24 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 657.00 | 57 474.00 | | 52 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 700.00 | -50 870.00 | | -27 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | 504 738.00 | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 506 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 1 687.00 | 506 625.00 | 39 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 504 738.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 10 264.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 905.00 | 43 326.00 | 177 257.00 | 284 905.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 136.00 | 47 557.00 | 177 257.00 | 289 136.00 |