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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 124.00 | 27 290.00 | 57 834.00 | 85 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 050.00 | 27 290.00 | 477 760.00 | 505 050.00 |
BZ Autres créances | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 960.00 | 27 290.00 | 640 670.00 | 667 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 378 556.00 | | 378 556.00 | 378 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DG Autres réserves | 383 966.00 | 411 667.00 | | 383 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 535.00 | -27 701.00 | | -22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 370 009.00 | 392 544.00 | | 370 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 520.00 | 284 906.00 | | 264 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 31.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 4 200.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 661.00 | 289 137.00 | | 270 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 670.00 | 681 680.00 | | 640 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 903.00 | 289 137.00 | | 49 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 14 500.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 14 500.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938.00 | 24 957.00 | | 2 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 473.00 | 52 658.00 | | 25 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 535.00 | -27 701.00 | | -22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 625.00 | | 112.00 | 506 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 419 926.00 | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 687.00 | | 505 050.00 | 1 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 501.00 | | 112.00 | 421 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 17 025.00 | | 10 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 17 025.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 520.00 | 43 762.00 | 178 856.00 | 264 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 661.00 | 49 903.00 | 178 856.00 | 270 661.00 |