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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 655.00 | 2 305.00 | 62 350.00 | 64 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
110 Total général Actif | 301 823.00 | 2 305.00 | 299 518.00 | 301 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
280 Produits financiers | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |