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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 808.00 | 2 305.00 | 62 503.00 | 64 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
110 Total général Actif | 302 520.00 | 2 305.00 | 300 215.00 | 302 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
280 Produits financiers | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |