| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 550.00 | 9 840.00 | 13 710.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 261.00 | 9 840.00 | 295 421.00 | 305 261.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
DH Report à nouveau | 36 173.00 | 23 484.00 | | 36 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 22 689.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 259 489.00 | 247 009.00 | | 259 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 964.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 34 766.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 932.00 | 38 730.00 | | 35 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 421.00 | 285 738.00 | | 295 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 932.00 | 38 730.00 | | 35 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 349.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 570.00 | 248 928.00 | | 240 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 090.00 | 226 239.00 | | 218 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 480.00 | 22 689.00 | | 22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 571.00 | 49 057.00 | 3 514.00 | 52 571.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 372.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | 4 041.00 | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 73 724.00 | 73 176.00 | | 73 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 595.00 | 14 224.00 | | 15 595.00 |
YT Sous‐traitance | 24 481.00 | 35 951.00 | | 24 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 122.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 3 494.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 244.00 | 44 722.00 | | 44 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 203.00 | 15 013.00 | | 14 203.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 473.00 | 127 393.00 | | 118 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |