| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 508.00 | 8 746.00 | 762.00 | 9 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 236.00 | 8 746.00 | 14 490.00 | 23 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 191 151.00 | | 191 151.00 | 191 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 154.00 | | 285 154.00 | 285 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 390.00 | 8 746.00 | 299 644.00 | 308 390.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
DH Report à nouveau | 47 653.00 | 36 173.00 | | 47 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | 22 480.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 257 130.00 | 259 489.00 | | 257 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 3 128.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 32 805.00 | | 30 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 514.00 | 35 932.00 | | 42 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 644.00 | 295 421.00 | | 299 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 514.00 | 35 932.00 | | 42 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 115.00 | | 231 115.00 | 231 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 115.00 | | 231 115.00 | 231 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 3 967.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 284.00 | 240 570.00 | | 231 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 643.00 | 218 090.00 | | 222 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641.00 | 22 480.00 | | 8 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 550.00 | 911.00 | | 23 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 300.00 | 23 236.00 | 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 300.00 | | 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 893.00 | | 8 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | 18.00 | | 13 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 131.00 | 1 225.00 | 9 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 131.00 | | 8 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 940.00 | 59 408.00 | 3 532.00 | 62 940.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 1 812.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | 4 673.00 | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 80 147.00 | 73 724.00 | | 80 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 305.00 | 15 595.00 | | 13 305.00 |
YT Sous‐traitance | 31 608.00 | 24 481.00 | | 31 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 1 131.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 2 943.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 403.00 | 44 244.00 | | 45 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 073.00 | 14 203.00 | | 17 073.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 485.00 | 118 473.00 | | 127 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |