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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 128.00 | 305 127.00 | 311 001.00 | 616 128.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 431.00 | 305 202.00 | 311 229.00 | 616 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 340.00 | 3 624.00 | 105 716.00 | 109 340.00 |
072 Créances – Autres | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
084 Disponibilités | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 579.00 | 3 624.00 | 325 955.00 | 329 579.00 |
110 Total général Actif | 946 010.00 | 308 826.00 | 637 184.00 | 946 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 716 516.00 | | | 716 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 516.00 | | | 716 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
252 Charges sociales | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 814.00 | | | 668 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 861.00 | | | 861.00 |
294 Charges financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 711.00 | | | 509 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |