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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797 694.00 | 476 885.00 | 320 809.00 | 797 694.00 |
040 Immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 197.00 | 476 960.00 | 328 237.00 | 805 197.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 793.00 | | 209 793.00 | 209 793.00 |
072 Créances – Autres | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
084 Disponibilités | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 611.00 | | 607 611.00 | 607 611.00 |
110 Total général Actif | 1 412 808.00 | 476 960.00 | 935 848.00 | 1 412 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 795 394.00 | | | 795 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
242 Autres charges externes. | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
252 Charges sociales | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 514.00 | | | 724 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
294 Charges financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 773.00 | | | 656 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |