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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 436.00 | 42 909.00 | 11 526.00 | 54 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 955.00 | 248 555.00 | 35 399.00 | 283 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 195.00 | 188 064.00 | 38 131.00 | 226 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 725.00 | 516 253.00 | 104 471.00 | 620 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 912.00 | 180 197.00 | 519 715.00 | 699 912.00 |
BN En cours de production de biens | 229 002.00 | 50 890.00 | 178 112.00 | 229 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 934.00 | 15 018.00 | 478 916.00 | 493 934.00 |
BZ Autres créances | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
CF Disponibilités | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 292.00 | 246 105.00 | 1 814 186.00 | 2 060 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 017.00 | 762 359.00 | 1 918 658.00 | 2 681 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
CU Autres participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 374.00 | 710 374.00 | | 710 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 526.00 | 194 527.00 | | 194 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
DG Autres réserves | 39 491.00 | 194 014.00 | | 39 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 653.00 | -154 522.00 | | -122 653.00 |
DL TOTAL (I) | 834 837.00 | 957 491.00 | | 834 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 707.00 | 66 019.00 | | 249 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 809.00 | 614 810.00 | | 584 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 205 728.00 | | 149 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 978.00 | 37 573.00 | | 49 978.00 |
EA Autres dettes | 50 166.00 | 16 011.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 820.00 | 964 197.00 | | 1 083 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 658.00 | 1 921 688.00 | | 1 918 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 945.00 | 926 397.00 | | 874 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 911.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 588.00 | | 29 077.00 | 596 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 620 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 510 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 114.00 | | 23 977.00 | 491 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | | 5 100.00 | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 564.00 | 46 630.00 | 4 940.00 | 474 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 876.00 | 7 033.00 | | 35 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 963.00 | 39 597.00 | 4 940.00 | 401 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
UX Autres créances clients | 493 935.00 | 476 439.00 | 17 496.00 | 493 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 208.00 | 40 333.00 | 178 874.00 | 249 208.00 |
VI Groupe et associés | 584 810.00 | 584 810.00 | | 584 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 573.00 | 387 573.00 | | 387 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 062.00 | 910 327.00 | 33 734.00 | 944 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 820.00 | 874 946.00 | 178 874.00 | 1 083 820.00 |