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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 600.00 | 272 312.00 | 31 288.00 | 303 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 668.00 | 162 239.00 | 14 429.00 | 176 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 483.00 | 519 462.00 | 65 021.00 | 584 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 712.00 | 241 824.00 | 508 888.00 | 750 712.00 |
BN En cours de production de biens | 202 326.00 | 84 065.00 | 118 261.00 | 202 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 304.00 | 9 908.00 | 312 395.00 | 322 304.00 |
BZ Autres créances | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
CF Disponibilités | 514 024.00 | | 514 024.00 | 514 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 511.00 | 335 797.00 | 2 082 713.00 | 2 418 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 995.00 | 855 259.00 | 2 147 735.00 | 3 002 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 374.00 | | | 710 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | -320 093.00 | | | -320 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 633 421.00 | | | 633 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 171.00 | | | 632 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 809.00 | | | 554 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | | | 250 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 314.00 | | | 1 514 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 735.00 | | | 2 147 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 092.00 | | | 941 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 436.00 | | 6 250.00 | 54 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 928.00 | | 14 321.00 | 483 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 178.00 | 22 515.00 | 24 230.00 | 521 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 943.00 | 4 494.00 | 6 250.00 | 49 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 510.00 | 18 021.00 | 17 980.00 | 434 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 138.00 | 1 418.00 | 14 720.00 | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 322 305.00 | 322 305.00 | | 322 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 527.00 | 91 143.00 | 530 384.00 | 631 527.00 |
VI Groupe et associés | 554 810.00 | 554 810.00 | | 554 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 461.00 | 478 461.00 | | 478 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 672.00 | 829 952.00 | 14 720.00 | 844 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 477.00 | 941 093.00 | 530 384.00 | 1 481 477.00 |