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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 925.00 | 147 835.00 | 7 090.00 | 154 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 977.00 | 479 465.00 | 278 512.00 | 757 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 261.00 | 242 926.00 | 188 336.00 | 431 261.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 126.00 | 870 226.00 | 501 900.00 | 1 372 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 630.00 | | 499 630.00 | 499 630.00 |
BN En cours de production de biens | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
BP En cours de production de services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
BZ Autres créances | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
CF Disponibilités | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 047.00 | | 1 410 047.00 | 1 410 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 173.00 | 870 226.00 | 1 911 947.00 | 2 782 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 736.00 | 365 269.00 | | 500 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 052.00 | 135 468.00 | | 124 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 885.00 | 14 344.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 672 374.00 | 555 781.00 | | 672 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 980.00 | 349 939.00 | | 375 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 14 635.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 112.00 | 566 562.00 | | 460 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 530.00 | 356 579.00 | | 382 530.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 24 089.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 573.00 | 1 311 804.00 | | 1 239 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 947.00 | 1 867 585.00 | | 1 911 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 890.00 | 1 086 560.00 | | 1 003 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 070 641.00 | 721 829.00 | 4 792 470.00 | 4 070 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 641.00 | 721 829.00 | 4 792 470.00 | 4 070 641.00 |
FM Production stockée | | | -52 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | 20 720.00 | | 13 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 059.00 | 7 459.00 | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 259.00 | 7 459.00 | | 16 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 7 459.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -1 729.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 138.00 | 5 029 541.00 | | 4 776 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 086.00 | 4 894 073.00 | | 4 652 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 052.00 | 135 468.00 | | 124 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 951.00 | 166 493.00 | | 175 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 363.00 | | 223 738.00 | 1 168 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 1 372 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 154 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 1 191 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 335.00 | | 9 250.00 | 149 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 270.00 | | 204 283.00 | 1 003 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | 10 205.00 | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 781.00 | 144 917.00 | 16 472.00 | 741 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 031.00 | 19 938.00 | 1 134.00 | 129 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 751.00 | 124 978.00 | 15 338.00 | 612 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 112.00 | 460 112.00 | | 460 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 458.00 | 139 775.00 | 235 683.00 | 375 458.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 760.00 | 274 760.00 | | 274 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 964.00 | 527 713.00 | 251.00 | 527 964.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 573.00 | 1 003 890.00 | 235 683.00 | 1 239 573.00 |