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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 098.00 | 102 148.00 | 5 950.00 | 108 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 184.00 | 783 144.00 | 419 040.00 | 1 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 434.00 | 340 554.00 | 105 879.00 | 446 434.00 |
AX Avances et acomptes | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 682.00 | 1 225 847.00 | 571 835.00 | 1 797 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 086.00 | | 667 086.00 | 667 086.00 |
BN En cours de production de biens | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
BP En cours de production de services | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 261.00 | 18 230.00 | 255 031.00 | 273 261.00 |
BZ Autres créances | 624 892.00 | | 624 892.00 | 624 892.00 |
CF Disponibilités | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 149.00 | 18 230.00 | 1 975 919.00 | 1 994 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 832.00 | 1 244 077.00 | 2 547 754.00 | 3 791 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 788 836.00 | 640 466.00 | | 788 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 766.00 | 148 369.00 | | 159 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 310.00 | 62 461.00 | | 80 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 613.00 | 891 998.00 | | 1 069 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 521.00 | 470 751.00 | | 517 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 5 368.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 295.00 | 824 417.00 | | 625 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 071.00 | 419 692.00 | | 328 071.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 3 339.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 141.00 | 1 723 570.00 | | 1 478 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 754.00 | 2 615 568.00 | | 2 547 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 854.00 | 1 378 055.00 | | 1 114 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 306 200.00 | 1 179 107.00 | 5 485 307.00 | 4 306 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 200.00 | 1 179 107.00 | 5 485 307.00 | 4 306 200.00 |
FM Production stockée | | | -44 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 059.00 | 6 372.00 | | 24 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | 6 372.00 | | 24 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 059.00 | 6 277.00 | | 24 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | 31 253.00 | | 41 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 655.00 | 5 480 970.00 | | 5 504 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 889.00 | 5 332 600.00 | | 5 344 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 766.00 | 148 369.00 | | 159 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 924.00 | | 207 940.00 | 1 774 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 181.00 | 1 797 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 707.00 | 108 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 074.00 | 1 668 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 555.00 | | 18 250.00 | 155 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 506.00 | | 185 801.00 | 1 599 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 863.00 | | 3 889.00 | 19 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 805.00 | 198 822.00 | 135 779.00 | 1 162 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 616.00 | 13 239.00 | 65 707.00 | 154 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 189.00 | 185 583.00 | 70 073.00 | 1 008 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 460.00 | 18 230.00 | 18 460.00 | 18 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 460.00 | 18 230.00 | 18 460.00 | 18 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 460.00 | 18 230.00 | 18 460.00 | 18 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 230.00 | 18 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 295.00 | 625 295.00 | | 625 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 522.00 | 154 235.00 | 363 287.00 | 517 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 777.00 | 584 777.00 | | 584 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 065.00 | 940 065.00 | | 940 065.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 142.00 | 1 114 855.00 | 363 287.00 | 1 478 142.00 |