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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
BT Marchandises | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BZ Autres créances | 222 375.00 | | 222 375.00 | 222 375.00 |
CF Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 255.00 | | 509 255.00 | 509 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 255.00 | | 510 255.00 | 510 255.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 302.00 | 6 904.00 | | 16 302.00 |
DH Report à nouveau | | -11 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 20 516.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 53 085.00 | 25 102.00 | | 53 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 405.00 | 331 290.00 | | 439 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 5 600.00 | | 17 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 170.00 | 337 022.00 | | 457 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 255.00 | 362 124.00 | | 510 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170.00 | 337 022.00 | | 457 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 29 705.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817.00 | 9 189.00 | | 18 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 20 516.00 | | 27 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VC Groupe et associés | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VI Groupe et associés | 439 405.00 | 439 405.00 | | 439 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 442.00 | 310 442.00 | | 310 442.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 170.00 | 457 170.00 | | 457 170.00 |