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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 894.00 | | 386 894.00 | 386 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 093.00 | | 760 093.00 | 760 093.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 092.00 | | 1 495 092.00 | 1 495 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 592.00 | | 1 495 592.00 | 1 495 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 285.00 | 16 302.00 | | 44 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 976.00 | 27 983.00 | | 32 976.00 |
DL TOTAL (I) | 86 060.00 | 53 085.00 | | 86 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 905.00 | 439 405.00 | | 257 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 138.00 | | 59 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 772.00 | 17 072.00 | | 189 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 667.00 | | | 901 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 532.00 | 457 170.00 | | 1 409 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 592.00 | 510 255.00 | | 1 495 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
FG Production vendue services | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 2 412.00 | | 8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 914.00 | 46 800.00 | | 153 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 938.00 | 18 817.00 | | 120 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 976.00 | 27 983.00 | | 32 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 667.00 | 901 667.00 | | 901 667.00 |
UX Autres créances clients | 760 093.00 | 760 093.00 | | 760 093.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 257 905.00 | 257 905.00 | | 257 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 488.00 | 792 488.00 | | 792 488.00 |
VW T.V.A. | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 532.00 | 1 409 532.00 | | 1 409 532.00 |