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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DG Autres réserves | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |