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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DG Autres réserves | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -25 461.00 | | | -25 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354.00 | | | 354.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |