| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 387.00 | 486 014.00 | 78 372.00 | 564 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 125.00 | 486 014.00 | 126 111.00 | 612 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 220.00 | 4 623.00 | 102 598.00 | 107 220.00 |
BZ Autres créances | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 095.00 | 4 623.00 | 266 472.00 | 271 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 220.00 | 490 637.00 | 392 583.00 | 883 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -738 181.00 | -742 360.00 | | -738 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 053.00 | 4 179.00 | | 167 053.00 |
DL TOTAL (I) | -571 127.00 | -738 180.00 | | -571 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 247.00 | 147 284.00 | | 121 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 712.00 | 48 254.00 | | 81 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 160.00 | 95 732.00 | | 95 160.00 |
EA Autres dettes | 559 016.00 | 728 594.00 | | 559 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 574.00 | 108 077.00 | | 106 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 710.00 | 1 127 942.00 | | 963 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 583.00 | 389 762.00 | | 392 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 463.00 | 980 658.00 | | 842 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 563.00 | | 789 563.00 | 789 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 563.00 | | 789 563.00 | 789 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 942.00 | |
GE Autres charges | | | 30 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 561.00 | 680 916.00 | | 860 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 508.00 | 676 737.00 | | 693 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 053.00 | 4 179.00 | | 167 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 808.00 | | 15 062.00 | 599 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 27 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 612 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 564 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 667.00 | | 15 062.00 | 551 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 986.00 | 25 028.00 | | 460 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 986.00 | 25 028.00 | | 460 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 016.00 | 559 016.00 | | 559 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 817.00 | 271 078.00 | 27 739.00 | 298 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 710.00 | 842 463.00 | | 963 710.00 |