| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 481.00 | 13 256.00 | 87 225.00 | 100 481.00 |
BZ Autres créances | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 116.00 | 13 256.00 | 315 860.00 | 329 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 855.00 | 13 256.00 | 363 599.00 | 376 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -571 128.00 | -738 181.00 | | -571 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 109.00 | 167 053.00 | | 107 109.00 |
DL TOTAL (I) | -464 018.00 | -571 127.00 | | -464 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 034.00 | 121 247.00 | | 114 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | 81 712.00 | | 41 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 322.00 | 89 823.00 | | 125 322.00 |
EA Autres dettes | 451 092.00 | 559 016.00 | | 451 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 941.00 | 106 574.00 | | 93 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 617.00 | 958 374.00 | | 827 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 599.00 | 387 247.00 | | 363 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 508.00 | 4 503.00 | 676 010.00 | 671 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 508.00 | 4 503.00 | 676 010.00 | 671 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 031.00 | 860 561.00 | | 802 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 923.00 | 693 508.00 | | 694 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 109.00 | 167 053.00 | | 107 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 125.00 | | 32 610.00 | 612 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 997.00 | 47 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 997.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 387.00 | | 32 610.00 | 564 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 014.00 | 12 538.00 | 498 552.00 | 486 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 014.00 | 12 538.00 | 498 552.00 | 486 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 33 708.00 | 25 075.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 33 708.00 | 25 075.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 33 708.00 | 25 075.00 | 4 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 708.00 | 25 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 851.00 | 356 851.00 | | 356 851.00 |
VW T.V.A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VX Obligations cautionnées | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 617.00 | 713 583.00 | | 827 617.00 |