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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 500.00 | | 521 500.00 | 521 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 405.00 | 55 454.00 | 36 951.00 | 92 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 157.00 | 58 524.00 | 68 633.00 | 127 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 694.00 | 113 978.00 | 631 716.00 | 745 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 794.00 | 113 978.00 | 967 817.00 | 1 081 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 676.00 | 213 680.00 | | 252 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | 38 996.00 | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 337 095.00 | 274 676.00 | | 337 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 021.00 | 17 437.00 | | 431 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 735.00 | 3 930.00 | | 28 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 40 245.00 | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 509.00 | 68 435.00 | | 107 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 722.00 | 130 047.00 | | 630 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 817.00 | 404 724.00 | | 967 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 456.00 | 118 882.00 | | 268 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 663.00 | | 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 492.00 | | 443 857.00 | 302 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 745 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 219 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 500.00 | | 362 000.00 | 159 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 360.00 | | 77 857.00 | 142 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 4 000.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 632.00 | 35 001.00 | 113 978.00 | 79 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 632.00 | 35 001.00 | 113 978.00 | 79 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 311.00 | 68 045.00 | 262 497.00 | 430 311.00 |
VI Groupe et associés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 722.00 | 268 456.00 | 262 497.00 | 630 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |