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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 521 500.00 | | 521 500.00 | 521 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 120.00 | 83 895.00 | 32 225.00 | 116 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 698.00 | 113 036.00 | 217 662.00 | 330 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 450.00 | 196 932.00 | 798 519.00 | 995 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 469 314.00 | | 469 314.00 | 469 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 615.00 | | 506 615.00 | 506 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 066.00 | 196 932.00 | 1 305 134.00 | 1 502 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 767.00 | 315 095.00 | | 327 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 564.00 | 12 672.00 | | 151 564.00 |
DL TOTAL (I) | 501 330.00 | 349 767.00 | | 501 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 345.00 | 656 640.00 | | 620 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | 11 985.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 513.00 | 27 016.00 | | 42 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 59 967.00 | | 106 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 804.00 | 755 608.00 | | 803 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 134.00 | 1 105 375.00 | | 1 305 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 608.00 | | 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 699.00 | | 58 491.00 | 937 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 995 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 446 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 067.00 | | 58 491.00 | 389 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142.00 | 47 530.00 | 740.00 | 150 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | 47 530.00 | 740.00 | 150 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 616.00 | 71 288.00 | 509 373.00 | 619 616.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 804.00 | 255 476.00 | 509 373.00 | 803 804.00 |