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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 019.00 | 114 769.00 | 184 249.00 | 299 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 32 359.00 | 32 268.00 | 64 627.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 429.00 | 147 129.00 | 237 300.00 | 384 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 276.00 | 11 058.00 | 955 218.00 | 966 276.00 |
BZ Autres créances | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
CF Disponibilités | 360 455.00 | | 360 455.00 | 360 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 200.00 | 11 058.00 | 1 457 142.00 | 1 468 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 629.00 | 158 187.00 | 1 694 442.00 | 1 852 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 920.00 | 351 743.00 | | 551 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 354.00 | 230 177.00 | | 180 354.00 |
DL TOTAL (I) | 842 273.00 | 691 919.00 | | 842 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 883.00 | 132 663.00 | | 130 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 2 695.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 608.00 | 1 057 181.00 | | 532 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 944.00 | 164 795.00 | | 179 944.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 169.00 | 1 357 333.00 | | 852 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 442.00 | 2 049 253.00 | | 1 694 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 550.00 | 1 290 215.00 | | 792 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 281.00 | | 4 886 281.00 | 4 886 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 281.00 | | 4 886 281.00 | 4 886 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 244.00 | 19 682.00 | | 38 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 3 960.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 115.00 | 84 565.00 | | 82 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 167.00 | 4 015 347.00 | | 4 926 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 813.00 | 3 785 171.00 | | 4 745 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 354.00 | 230 177.00 | | 180 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 543.00 | 57 811.00 | | 107 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 835.00 | | 127 915.00 | 266 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 384 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 363 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 702.00 | | 110 265.00 | 263 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 17 650.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 680.00 | 55 361.00 | 8 912.00 | 100 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 680.00 | 55 361.00 | 8 912.00 | 100 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 608.00 | 532 608.00 | | 532 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 955 218.00 | 955 218.00 | | 955 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 331.00 | 70 712.00 | 59 619.00 | 130 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 528.00 | 1 113 395.00 | 15 133.00 | 1 128 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 169.00 | 792 550.00 | 59 619.00 | 852 169.00 |