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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 019.00 | 168 085.00 | 130 933.00 | 299 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 927.00 | 33 621.00 | 63 306.00 | 96 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 579.00 | 201 706.00 | 215 873.00 | 417 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 063.00 | | 981 063.00 | 981 063.00 |
BZ Autres créances | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CF Disponibilités | 325 988.00 | | 325 988.00 | 325 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 748.00 | | 1 381 748.00 | 1 381 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 327.00 | 201 706.00 | 1 597 621.00 | 1 799 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 274.00 | 551 920.00 | | 702 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 856.00 | 180 354.00 | | 180 856.00 |
DL TOTAL (I) | 993 130.00 | 842 273.00 | | 993 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 416.00 | 130 883.00 | | 117 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 894.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 193.00 | 532 608.00 | | 164 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 869.00 | 179 944.00 | | 304 869.00 |
EA Autres dettes | 16 840.00 | 6 840.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 491.00 | 852 169.00 | | 604 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 621.00 | 1 694 442.00 | | 1 597 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 491.00 | 792 550.00 | | 604 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 804.00 | | 3 540 804.00 | 3 540 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 804.00 | | 3 540 804.00 | 3 540 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 499.00 | 38 244.00 | | 108 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 1 409.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 1 525.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -1 525.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 798.00 | 82 115.00 | | 89 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 468.00 | 4 926 167.00 | | 3 661 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 612.00 | 4 745 813.00 | | 3 480 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 856.00 | 180 354.00 | | 180 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 179.00 | 107 543.00 | | 106 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 429.00 | | 49 800.00 | 384 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 417 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 395 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 646.00 | | 43 300.00 | 363 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | 6 500.00 | 20 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 129.00 | 62 817.00 | 8 240.00 | 147 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 129.00 | 62 817.00 | 8 240.00 | 147 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 193.00 | 164 193.00 | | 164 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
UX Autres créances clients | 981 063.00 | 981 063.00 | | 981 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 393.00 | 1 055 760.00 | 21 633.00 | 1 077 393.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 491.00 | 604 491.00 | | 604 491.00 |