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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 2 623.00 | 2 535.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897.00 | 2 623.00 | 4 274.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 462.00 | 2 623.00 | 78 839.00 | 81 462.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
DH Report à nouveau | -84 958.00 | | | -84 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 909.00 | -84 958.00 | | -12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 19 345.00 | 32 255.00 | | 19 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 7 701.00 | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 310.00 | 15 306.00 | | 25 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 493.00 | 23 756.00 | | 59 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 839.00 | 56 012.00 | | 78 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 573.00 | | 169 573.00 | 169 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 573.00 | | 169 573.00 | 169 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 946.00 | 684 117.00 | | 173 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 855.00 | 769 075.00 | | 186 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 909.00 | -84 958.00 | | -12 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 1 719.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 1 719.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092.00 | 1 809.00 | 2 283.00 | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 448.00 | 51 165.00 | 2 283.00 | 53 448.00 |