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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 342.00 | 815.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907.00 | 4 342.00 | 1 564.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CF Disponibilités | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 890.00 | | 213 890.00 | 213 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 798.00 | 4 342.00 | 215 455.00 | 219 798.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
DH Report à nouveau | -97 867.00 | -84 958.00 | | -97 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 696.00 | -12 909.00 | | 142 696.00 |
DL TOTAL (I) | 162 042.00 | 19 345.00 | | 162 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 4 091.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 22 441.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | 25 310.00 | | 47 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 413.00 | 59 493.00 | | 53 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 455.00 | 78 839.00 | | 215 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 885.00 | 173 946.00 | | 307 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 189.00 | 186 855.00 | | 165 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 696.00 | -12 909.00 | | 142 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 1 719.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 719.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282.00 | 1 823.00 | 458.00 | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 413.00 | 52 954.00 | 458.00 | 53 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
ST Autres comptes | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |