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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 175.00 | 14 341.00 | 16 833.00 | 31 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 3 927.00 | 194.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 068.00 | 41 074.00 | 11 994.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 365.00 | 59 343.00 | 29 022.00 | 88 365.00 |
BT Marchandises | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
CF Disponibilités | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 441.00 | 59 343.00 | 370 098.00 | 429 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
DL TOTAL (I) | 179 504.00 | | | 179 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 593.00 | | | 190 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 098.00 | | | 370 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 593.00 | | | 190 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 414.00 | 14 928.00 | | 44 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 414.00 | 14 928.00 | | 44 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VC Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 075.00 | 189 075.00 | | 189 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |