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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 175.00 | 18 238.00 | 12 936.00 | 31 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 46 239.00 | 9 903.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 439.00 | 68 600.00 | 22 839.00 | 91 439.00 |
BT Marchandises | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
BZ Autres créances | 229 972.00 | | 229 972.00 | 229 972.00 |
CF Disponibilités | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 484.00 | | 425 484.00 | 425 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 923.00 | 68 600.00 | 448 323.00 | 516 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 704.00 | | | 206 704.00 |
DL TOTAL (I) | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 365.00 | | 3 600.00 | 88 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 91 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 365.00 | | 3 600.00 | 88 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 343.00 | 9 782.00 | 525.00 | 59 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 9 782.00 | 525.00 | 59 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 227.00 | 247 227.00 | | 247 227.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 619.00 | 233 619.00 | | 233 619.00 |