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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 500.00 | 15 500.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 2 500.00 | 33 500.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CF Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 372.00 | 2 500.00 | 135 872.00 | 138 372.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 279.00 | 28 951.00 | | 51 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | 22 328.00 | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 96 957.00 | 73 279.00 | | 96 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | 21 363.00 | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | 15 971.00 | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 4 204.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 9 151.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 915.00 | 50 690.00 | | 38 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 872.00 | 123 969.00 | | 135 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 095.00 | 33 581.00 | | 26 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 481.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 303.00 | 54 287.00 | | 45 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 625.00 | 31 959.00 | | 21 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | 22 328.00 | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 720.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 720.00 | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 4 293.00 | 12 820.00 | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 915.00 | 26 095.00 | 12 820.00 | 38 915.00 |