| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 940.00 | 14 060.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 3 940.00 | 32 060.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 219.00 | 3 940.00 | 112 278.00 | 116 219.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 909.00 | 74 957.00 | | 71 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | -3 048.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 84 074.00 | 93 909.00 | | 84 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 12 835.00 | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 16 182.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 5 291.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 204.00 | 36 109.00 | | 28 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 278.00 | 130 017.00 | | 112 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080.00 | 27 632.00 | | 4 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 1 263.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 7 774.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109.00 | 10 823.00 | | 10 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | -3 048.00 | | -9 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 720.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 720.00 | | 3 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 477.00 | 4 397.00 | 4 080.00 | 8 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204.00 | 24 125.00 | 4 080.00 | 28 204.00 |