| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768.00 | 6 618.00 | 3 150.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 195.00 | 6 618.00 | 180 577.00 | 187 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DG Autres réserves | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 577.00 | | | 180 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 167.00 | | 353 167.00 | 353 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 167.00 | | 353 167.00 | 353 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 275.00 | | | 367 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 419.00 | | | 366 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | | | 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968.00 | | 3 000.00 | 6 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 9 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | 1.00 | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 000.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 1 712.00 | | 4 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 712.00 | | 4 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 264.00 | 9 963.00 | 26 301.00 | 36 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 812.00 | 90 662.00 | 3 150.00 | 93 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 206.00 | 86 905.00 | 26 301.00 | 113 206.00 |