| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 2 256.00 | 1 010.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851.00 | 2 481.00 | 2 370.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 998.00 | 5 130.00 | 117 868.00 | 122 998.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 019.00 | 5 130.00 | 244 889.00 | 250 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 871.00 | 7 611.00 | 247 259.00 | 254 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DG Autres réserves | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 220.00 | | 497 220.00 | 497 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 220.00 | | 497 220.00 | 497 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 032.00 | | | 523 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 949.00 | | | 522 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 3 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 577.00 | 1 807.00 | 3 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 577.00 | 1 807.00 | 3 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 122 998.00 | 111 838.00 | 11 160.00 | 122 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 209.00 | 15 181.00 | 6 029.00 | 21 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 109.00 | 117 589.00 | 12 520.00 | 130 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 357.00 | 168 328.00 | 6 029.00 | 174 357.00 |