| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 696.00 | 47 081.00 | 11 615.00 | 58 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 286.00 | 47 270.00 | 15 015.00 | 62 286.00 |
060 Stock marchandises | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
084 Disponibilités | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 725.00 | | 488 725.00 | 488 725.00 |
110 Total général Actif | 551 011.00 | 47 270.00 | 503 741.00 | 551 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 263.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |