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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 56 320.00 | 5 081.00 | 61 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 801.00 | 56 320.00 | 8 481.00 | 64 801.00 |
060 Stock marchandises | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
072 Créances – Autres | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
084 Disponibilités | 645 120.00 | | 645 120.00 | 645 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
110 Total général Actif | 773 549.00 | 56 320.00 | 717 229.00 | 773 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |