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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 927.00 | 33 583.00 | 13 344.00 | 46 927.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 927.00 | 33 583.00 | 23 344.00 | 56 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 518.00 | | 169 518.00 | 169 518.00 |
072 Créances – Autres | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
110 Total général Actif | 268 569.00 | 33 583.00 | 234 986.00 | 268 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 846 111.00 | 627 848.00 | | 846 111.00 |
222 Production stockée | 1 920.00 | -9 620.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | 1 457.00 | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 470.00 | 619 685.00 | | 849 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 249.00 | 204 593.00 | | 297 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 500.00 | -26 500.00 | | 14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 333 548.00 | 279 598.00 | | 333 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 896.00 | | 1 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 315.00 | 77 310.00 | | 112 315.00 |
252 Charges sociales | 53 154.00 | 29 299.00 | | 53 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | 11 533.00 | | 11 729.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 828.00 | 577 728.00 | | 823 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 642.00 | 41 957.00 | | 25 642.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 1 668.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 2 787.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 6 561.00 | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 846.00 | 30 942.00 | | 19 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |