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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 679.00 | 62 524.00 | 76 155.00 | 138 679.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 879.00 | 62 524.00 | 87 355.00 | 149 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
072 Créances – Autres | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
084 Disponibilités | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
110 Total général Actif | 476 628.00 | 62 524.00 | 414 105.00 | 476 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073 278.00 | 1 136 763.00 | | 1 073 278.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 1 160.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 3 250.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 28 381.00 | 5 153.00 | | 28 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 826.00 | 1 146 327.00 | | 1 099 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 707.00 | 429 808.00 | | 428 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 280.00 | -11 000.00 | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 352 952.00 | 419 448.00 | | 352 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 2 784.00 | | 2 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 484.00 | 180 045.00 | | 186 484.00 |
252 Charges sociales | 95 645.00 | 76 979.00 | | 95 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 202.00 | 11 739.00 | | 17 202.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 648.00 | 1 109 807.00 | | 1 086 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 178.00 | 36 519.00 | | 13 178.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 300.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | 564.00 | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 6 272.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 957.00 | 29 383.00 | | 8 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |