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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 653.00 | 650.00 | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 746.00 | 30 838.00 | 31 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 593.00 | 2 379.00 | 176 213.00 | 178 593.00 |
BT Marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | 509.00 | 7 164.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 658.00 | 509.00 | 93 148.00 | 93 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 251.00 | 2 889.00 | 269 362.00 | 272 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DH Report à nouveau | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 665.00 | | | 167 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739.00 | | 172 854.00 | 5 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 141 269.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 906.00 | | 1 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 160.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 167 665.00 | 15 165.00 | 60 000.00 | 167 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 669.00 | 10 919.00 | 3 750.00 | 14 669.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 727.00 | 66 227.00 | 60 000.00 | 218 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 476.00 | | | 8 476.00 |