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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 800.00 | 504.00 | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 7 390.00 | 24 720.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 157.00 | 692.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 969.00 | 9 327.00 | 170 641.00 | 179 969.00 |
BT Marchandises | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | 1 085.00 | 4 998.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 784.00 | 1 085.00 | 45 698.00 | 46 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 753.00 | 10 413.00 | 216 340.00 | 226 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 613.00 | | 302 613.00 | 302 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 613.00 | | 302 613.00 | 302 613.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 707.00 | | | 302 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 421.00 | | | 312 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 843.00 | | 5 126.00 | 174 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | 1 376.00 | 31 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 6 947.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 146.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 6 801.00 | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 576.00 | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 576.00 | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 576.00 | | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 137 500.00 | 15 165.00 | 60 000.00 | 137 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763.00 | 8 013.00 | 3 750.00 | 11 763.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 419.00 | 53 084.00 | 60 000.00 | 175 419.00 |