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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 255.00 | | 1 042 255.00 | 1 042 255.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 929.00 | | 1 094 929.00 | 1 094 929.00 |
CU Autres participations | 515 940.00 | | 515 940.00 | 515 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 479.00 | 276 016.00 | | 422 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 878.00 | 146 464.00 | | 146 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 357.00 | 932 479.00 | | 1 079 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 700.00 | | 772.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 572.00 | 4 710.00 | | 15 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 929.00 | 937 189.00 | | 1 094 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 700.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 210.00 | 150 000.00 | | 152 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332.00 | 3 536.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 878.00 | 146 464.00 | | 146 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 430.00 | | 314 950.00 | 878 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 125.00 | 1 042 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 125.00 | 1 042 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 430.00 | | 314 950.00 | 878 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 615.00 | 300.00 | 526 315.00 | 526 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |