| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 315.00 | | 476 315.00 | 476 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 255.00 | | 992 255.00 | 992 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 246.00 | | 1 033 246.00 | 1 033 246.00 |
CU Autres participations | 515 940.00 | | 515 940.00 | 515 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 207.00 | 422 479.00 | | 512 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | 146 878.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 494.00 | 1 079 357.00 | | 1 018 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 800.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 752.00 | 15 572.00 | | 14 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 246.00 | 1 094 929.00 | | 1 033 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 152 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713.00 | 5 332.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | 146 878.00 | | -3 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 255.00 | | 200 000.00 | 1 042 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 992 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 992 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 255.00 | | 200 000.00 | 1 042 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 315.00 | | 476 315.00 | 476 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 315.00 | | 476 315.00 | 476 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |