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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 119.00 | 171.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 522.00 | 308.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 3 097.00 | 5 971.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189.00 | 3 739.00 | 6 450.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 869.00 | 3 739.00 | 458 130.00 | 461 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 393.00 | | | 221 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 507.00 | | | 413 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 507.00 | | | 413 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 393.00 | 221 393.00 | | 221 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
UX Autres créances clients | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 883.00 | 255 883.00 | | 255 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 507.00 | 413 507.00 | | 413 507.00 |