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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 2 860.00 | 2 824.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 20 699.00 | 28 592.00 | 49 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 365.00 | 23 849.00 | 36 515.00 | 60 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 375 337.00 | | 375 337.00 | 375 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 906.00 | | 669 906.00 | 669 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 271.00 | 23 849.00 | 706 422.00 | 730 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 004.00 | 88 218.00 | | 153 004.00 |
DL TOTAL (I) | 197 004.00 | 132 841.00 | | 197 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 673.00 | 161 756.00 | | 243 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 071.00 | 128 984.00 | | 128 071.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 539.00 | 181 845.00 | | 132 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 418.00 | 473 863.00 | | 509 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 422.00 | 606 704.00 | | 706 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 418.00 | 473 863.00 | | 509 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 13 165.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 910.00 | | 8 065.00 | 46 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549.00 | 12 300.00 | | 11 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 26.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | 12 274.00 | | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 329.00 | 292 229.00 | 5 100.00 | 297 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418.00 | 509 418.00 | | 509 418.00 |