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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 003 686.00 | | 165 003 686.00 | 165 003 686.00 |
BZ Autres créances | 111 968 813.00 | | 111 968 813.00 | 111 968 813.00 |
CF Disponibilités | 424 124.00 | | 424 124.00 | 424 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 392 937.00 | | 112 392 937.00 | 112 392 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 116 755.00 | | 278 116 755.00 | 278 116 755.00 |
CU Autres participations | 165 003 686.00 | | 165 003 686.00 | 165 003 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720 132.00 | | 720 132.00 | 720 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 011 884.00 | 10 000.00 | | 143 011 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 379.00 | | | 3 148 379.00 |
DL TOTAL (I) | 146 160 263.00 | 10 000.00 | | 146 160 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 000 000.00 | | | 64 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 300 000.00 | | | 67 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 910.00 | | | 508 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 956 492.00 | | | 131 956 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 116 755.00 | 10 000.00 | | 278 116 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 910.00 | | | 508 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 385.00 | | 1 393 385.00 | 1 393 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 385.00 | | 1 393 385.00 | 1 393 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 252 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 252 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 143.00 | | | 8 443 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 764.00 | | | 5 294 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 379.00 | | | 3 148 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 003 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 003 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 003 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165 003 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 64 000 000.00 | | | 64 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 910.00 | 508 910.00 | | 508 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VC Groupe et associés | 111 968 813.00 | 111 968 813.00 | | 111 968 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 300 000.00 | 23 300 000.00 | 40 700 000.00 | 67 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 968 813.00 | 111 968 813.00 | | 111 968 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 956 492.00 | 23 956 492.00 | 40 700 000.00 | 131 956 492.00 |