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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 028 968.00 | | 165 028 968.00 | 165 028 968.00 |
BZ Autres créances | 137 607 919.00 | | 137 607 919.00 | 137 607 919.00 |
CF Disponibilités | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 650 044.00 | | 137 650 044.00 | 137 650 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 188 572.00 | | 303 188 572.00 | 303 188 572.00 |
CU Autres participations | 165 028 968.00 | | 165 028 968.00 | 165 028 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 509 559.00 | | 509 559.00 | 509 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 011 884.00 | 143 011 884.00 | | 143 011 884.00 |
DH Report à nouveau | 4 181 665.00 | 3 148 378.00 | | 4 181 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 966.00 | 1 033 286.00 | | -820 966.00 |
DL TOTAL (I) | 146 372 582.00 | 147 193 549.00 | | 146 372 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 000 000.00 | 64 000 000.00 | | 64 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 781 595.00 | 98 000 000.00 | | 92 781 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 154 382.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 815 990.00 | 162 631 407.00 | | 156 815 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 188 572.00 | 309 824 956.00 | | 303 188 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 590 989.00 | 12 854 382.00 | | 27 590 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 591.00 | 6 305 664.00 | | 4 957 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 558.00 | 5 272 377.00 | | 5 778 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 966.00 | 1 033 286.00 | | -820 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 013 377.00 | | 15 590.00 | 165 013 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 028 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 028 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 013 377.00 | | 15 590.00 | 165 013 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 64 000 000.00 | | 64 000 000.00 | 64 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 137 607 662.00 | 13 760 765.00 | 123 846 897.00 | 137 607 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 781 595.00 | 27 556 594.00 | 65 225 001.00 | 92 781 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 607 919.00 | 13 761 022.00 | 123 846 897.00 | 137 607 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 815 990.00 | 27 590 989.00 | 129 225 001.00 | 156 815 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 232.00 | 143 667.00 | | 57 232.00 |
ST Autres comptes | 55 715.00 | 55 932.00 | | 55 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 948.00 | 199 599.00 | | 112 948.00 |