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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 320 342 083.00 | | 320 342 083.00 | 320 342 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 342 083.00 | | 320 342 083.00 | 320 342 083.00 |
BZ Autres créances | 35 360 701.00 | | 35 360 701.00 | 35 360 701.00 |
CF Disponibilités | 3 203 422.00 | | 3 203 422.00 | 3 203 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 564 123.00 | | 38 564 123.00 | 38 564 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 906 206.00 | | 358 906 206.00 | 358 906 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 507 600.00 | 25 000 000.00 | | 349 507 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047 590.00 | -3 820.00 | | 3 047 590.00 |
DL TOTAL (I) | 352 551 370.00 | 24 996 180.00 | | 352 551 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 468.00 | | | 6 347 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 4 577.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 836.00 | 4 577.00 | | 6 354 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 906 206.00 | 25 000 757.00 | | 358 906 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 277 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 468.00 | | | 1 347 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 796.00 | | | 4 405 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 206.00 | 3 820.00 | | 1 358 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047 590.00 | -3 820.00 | | 3 047 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 358 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 460.00 | 320 342 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 460.00 | 320 342 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322 358 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UP Prêts | 320 342 083.00 | 8 269 509.00 | 312 072 574.00 | 320 342 083.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 35 357 852.00 | 35 357 852.00 | | 35 357 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 347 468.00 | 6 347 468.00 | | 6 347 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 702 784.00 | 43 630 210.00 | 312 072 574.00 | 355 702 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 836.00 | 6 354 836.00 | | 6 354 836.00 |