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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 312 072 573.00 | | 312 072 573.00 | 312 072 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 072 573.00 | | 312 072 573.00 | 312 072 573.00 |
BZ Autres créances | 51 128 554.00 | | 51 128 554.00 | 51 128 554.00 |
CF Disponibilités | 3 120 726.00 | | 3 120 726.00 | 3 120 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 249 280.00 | | 54 249 280.00 | 54 249 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 321 853.00 | | 366 321 853.00 | 366 321 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 507 600.00 | 349 507 600.00 | | 349 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043 769.00 | | | 3 043 769.00 |
DH Report à nouveau | | -3 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813 536.00 | 3 047 590.00 | | 8 813 536.00 |
DL TOTAL (I) | 361 364 906.00 | 352 551 369.00 | | 361 364 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 347 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 7 368.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 4 946 746.00 | | | 4 946 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 946.00 | 6 354 836.00 | | 4 956 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 321 853.00 | 358 906 206.00 | | 366 321 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 946.00 | 6 354 836.00 | | 4 956 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 607 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 770 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 761 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937 966.00 | 1 347 468.00 | | 3 937 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 581.00 | 4 405 795.00 | | 12 770 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 045.00 | 1 358 205.00 | | 3 957 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 813 536.00 | 3 047 590.00 | | 8 813 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 342 083.00 | | | 320 342 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 269 510.00 | 312 072 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269 510.00 | 312 072 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 342 083.00 | | | 320 342 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UP Prêts | 312 072 573.00 | 8 605 283.00 | 303 467 290.00 | 312 072 573.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 51 123 652.00 | 51 123 652.00 | | 51 123 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 946 746.00 | 4 946 746.00 | | 4 946 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 201 127.00 | 59 733 837.00 | 303 467 290.00 | 363 201 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 946.00 | 4 956 946.00 | | 4 956 946.00 |