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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 606.00 | 2 393.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 050.00 | 606.00 | 106 443.00 | 107 050.00 |
060 Stock marchandises | 156 175.00 | | 156 175.00 | 156 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
072 Créances – Autres | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 406.00 | | 330 406.00 | 330 406.00 |
110 Total général Actif | 437 456.00 | 606.00 | 436 850.00 | 437 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783 363.00 | | | 783 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
230 Autres produits | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 466.00 | | | 805 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 221.00 | | | 611 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156 175.00 | | | -156 175.00 |
242 Autres charges externes. | 214 933.00 | | | 214 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
252 Charges sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 144.00 | | | 732 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
280 Produits financiers | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |