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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 2 499.00 | 14 291.00 | 16 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 790.00 | 2 499.00 | 114 291.00 | 116 790.00 |
060 Stock marchandises | 424 977.00 | | 424 977.00 | 424 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
072 Créances – Autres | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 166 068.00 | | 166 068.00 | 166 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 622.00 | | 678 622.00 | 678 622.00 |
110 Total général Actif | 795 413.00 | 2 499.00 | 792 914.00 | 795 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 830 527.00 | | | 1 830 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 181.00 | | | 1 851 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 883.00 | | | 1 115 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268 802.00 | | | -268 802.00 |
242 Autres charges externes. | 545 263.00 | | | 545 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
252 Charges sociales | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 502 893.00 | | | 1 502 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348 288.00 | | | 348 288.00 |
280 Produits financiers | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |